Küresel piyasalar, Orta Doğu’daki jeopolitik risklerin ve yükselen tahvil faizlerinin oluşturduğu endişelere rağmen, yapay zeka ve teknoloji alanındaki güçlü iyimserlik sayesinde rekor seviyelere ulaştı. Yaklaşan bilanço sezonu öncesinde yatırımcı iştahını kabartan bu gelişmeler, özellikle teknoloji hisselerinde belirgin yükselişlere neden oldu.
Analistler, yüksek borçlanma maliyetlerinin orta ve uzun vadede ekonomik riskler barındırdığını belirtirken, yatırımcıların yapay zeka alanındaki anlaşmalar ve güçlü bilanço beklentileri nedeniyle bu riskleri şimdilik göz ardı ettiğini ifade etti. ABD’de iş gücü piyasalarının yavaşladığına işaret eden veriler, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentilerini zayıflatarak yatırımcıların risk alma eğilimini artırdı.
Yapay zeka sohbet robotu ChatGPT’yi geliştiren OpenAI’ın 30 milyar dolarlık finansman turu için yatırım fonlarıyla görüşme yaptığına dair haberler, yapay zekaya yönelik olumlu bakışı pekiştirdi. Bu gelişmenin ardından teknoloji hisseleri, özellikle yapay zeka ile bağlantılı şirketlerin hisseleri öncülüğünde önemli değer kazandı. SpaceX, Nvidia, Meta ve Microsoft gibi şirketlerin hisselerinde belirgin yükselişler kaydedildi.
Bu iyimserlik dalgasıyla New York borsasında S&P 500 endeksi rekor kapanışlar gerçekleştirirken, 11 ana sektörden 10’u yükseliş gösterdi. Gayrimenkul sektörü, ABD’de 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranlarının yüzde 7’yi aşmasıyla gerileme yaşadı. Makroekonomik veriler tarafında ise ISM hizmet sektörü PMI’nın beklentilerin altında kalması, sektördeki büyüme hızının yavaşladığına işaret etti.
Diğer yandan, ABD’de akaryakıt fiyatlarındaki artış enflasyon endişelerini körüklerken, ABD Başkanı Donald Trump’ın dizel yakıt vergisi erteleme kararı dikkat çekti. ABD Hazine Bakanlığı’nın, İran veya finans sektörüyle iş yapan yabancı finans kuruluşlarına yönelik yaptırım uyarısı da piyasalarda takip edildi.
Bu gelişmelerle birlikte ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5,33 seviyesinde seyrederken, dolar endeksi yatay bir seyir izliyor. Yükselen tahvil faizleri ve doların değerlenmesi nedeniyle altının ons fiyatı düşüş gösterirken, Brent petrolün varil fiyatı artış kaydetti. Dün New York borsasında S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri değer kazanırken, Nasdaq endeksi kapanış rekoru kırdı.
Avrupa borsaları, Fransa’daki mali endişeler ve siyasi belirsizliklere rağmen genel olarak alıcılı bir seyir izledi. Fransa’nın 10 yıllık tahvil faizindeki düşüş ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) müdahale edebileceği beklentileri, borçlanma maliyetlerindeki artışı bir miktar yavaşlattı. Analistler, Fransa gibi büyük ekonomilerdeki borç sürdürülebilirliği endişelerinin avro varlıklarından daha yüksek risk primi talep edilmesine yol açtığını ve bunun avronun değerini baskıladığını belirtti.
Avro Bölgesi’nde bileşik PMI’nın son 41 ayın en yüksek seviyesine ulaşması ve Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) artış kaydedildi. Bu gelişmelerle İngiltere, İtalya ve Almanya borsaları yükselirken, Fransa borsası geriledi.
Asya piyasalarında ise Çin’deki tatil nedeniyle piyasalar kapalıydı. Bölgedeki yapay zeka iyimserliği hissedilirken, Güney Kore’de SK Hynix hisseleri şirketin ABD’deki iştirakinin olası halka arzı öncesi belirsizlikler nedeniyle düştü. Japonya’da tahvil faizleri yeniden yükseliş eğilimine geçti. Kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksleri yükselirken, Güney Kore’de Kospi endeksi geriledi.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,42 değer kazanarak 12.443,92 puandan tamamladı. Yurt içinde yıllık enflasyonun eylülde yüzde 29,73 ile yüzde 30’un altına gerilemesi dikkat çekti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki düşüşün süreceğine işaret ederek, akaryakıttaki eşel mobil uygulamasından kademeli çıkılacağını belirtti.
Dolar/TL kuru 49,1780’den işlem görürken, analistler bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve aylık fiyat gelişmeleri raporunu, yurt dışında ise Almanya, Avro Bölgesi ve ABD’den gelecek makroekonomik verileri takip edecek. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 12.600 ve 12.700 puanın direnç, 12.300 ve 12.200 puanın destek konumunda olduğu belirtiliyor.
